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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 627 685.00 | | 627 685.00 | 627 685.00 |
AP Constructions | 152 222.00 | 143 965.00 | 8 257.00 | 152 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 943.00 | 127 590.00 | 20 353.00 | 147 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 213.00 | 273 880.00 | 660 333.00 | 934 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 700.00 | 5 811.00 | 322 889.00 | 328 700.00 |
BZ Autres créances | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 322 296.00 | | 322 296.00 | 322 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 302.00 | 5 811.00 | 690 492.00 | 696 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 515.00 | 279 691.00 | 1 350 824.00 | 1 630 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 250.00 | 641 250.00 | | 641 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 125.00 | 64 125.00 | | 64 125.00 |
DG Autres réserves | 115 403.00 | 115 403.00 | | 115 403.00 |
DH Report à nouveau | 166 715.00 | 85 569.00 | | 166 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 234.00 | 81 146.00 | | 5 234.00 |
DL TOTAL (I) | 992 728.00 | 987 494.00 | | 992 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 619.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 376.00 | 847.00 | | 4 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 688.00 | 13 689.00 | | 37 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 649.00 | 273 645.00 | | 238 649.00 |
EA Autres dettes | 13 558.00 | 23 804.00 | | 13 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 826.00 | | | 63 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 097.00 | 343 604.00 | | 358 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 824.00 | 1 331 097.00 | | 1 350 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 293 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 293 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 119.00 | |
GE Autres charges | | | 24 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 462.00 | 2 416.00 | | 17 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 377.00 | 2 416.00 | | -9 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 24 332.00 | | 1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 548.00 | 1 291 924.00 | | 1 361 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 314.00 | 1 210 778.00 | | 1 356 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 234.00 | 81 146.00 | | 5 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 223.00 | | 27 531.00 | 582 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 865.00 | 36 929.00 | 284 914.00 | 521 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 865.00 | 36 929.00 | 284 914.00 | 521 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 649.00 | 238 649.00 | | 238 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | 4 028.00 | 1.00 | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 328 700.00 | 315 869.00 | 12 831.00 | 328 700.00 |
VI Groupe et associés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
VP Divers | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 035.00 | 365 204.00 | 12 832.00 | 378 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 097.00 | 358 097.00 | | 358 097.00 |