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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | 4 209.00 | 9 691.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 300.00 | 4 209.00 | 75 091.00 | 79 300.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
BZ Autres créances | 1 489 697.00 | | 1 489 697.00 | 1 489 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CF Disponibilités | 65 890.00 | | 65 890.00 | 65 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 759.00 | | 1 593 759.00 | 1 593 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 058.00 | 4 209.00 | 1 668 850.00 | 1 673 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 091.00 | | | 75 091.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 219 403.00 | 200 737.00 | | 219 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 991.00 | 18 666.00 | | -66 991.00 |
DL TOTAL (I) | 229 413.00 | 296 403.00 | | 229 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 513.00 | 1 022 617.00 | | 890 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 157.00 | 438 899.00 | | 386 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 900.00 | 174 918.00 | | 127 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 508.00 | 63 307.00 | | 28 508.00 |
EA Autres dettes | 6 359.00 | 25 236.00 | | 6 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 437.00 | 1 724 978.00 | | 1 439 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 850.00 | 2 021 381.00 | | 1 668 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 437.00 | 811 097.00 | | 1 439 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 806.00 | | 22 563.00 | 2 048 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 643.00 | 79 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 992 069.00 | 79 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 330 395.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595 031.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 395.00 | | | 1 330 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 186.00 | | 7 846.00 | 587 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 225.00 | | 14 717.00 | 131 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 630.00 | 56 441.00 | 468 071.00 | 411 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 235.00 | 56 441.00 | 462 675.00 | 406 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 838.00 | 371.00 | | 3 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 838.00 | 371.00 | | 3 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 838.00 | 371.00 | | 3 838.00 |
UG ‐ Financières | | 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 900.00 | 127 900.00 | | 127 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 660.00 | 886 660.00 | | 886 660.00 |
VI Groupe et associés | 386 157.00 | 386 157.00 | | 386 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 890.00 | | | 134 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484 092.00 | 1 484 092.00 | | 1 484 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 532.00 | 1 606 532.00 | | 1 606 532.00 |
VW T.V.A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 437.00 | 1 439 437.00 | | 1 439 437.00 |