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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 856.00 | 1 376.00 | 1 480.00 | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 245.00 | 59 691.00 | 74 554.00 | 134 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 551.00 | 61 067.00 | 76 484.00 | 137 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 396.00 | | 50 396.00 | 50 396.00 |
BZ Autres créances | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CF Disponibilités | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 531.00 | 61 067.00 | 140 464.00 | 201 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 249.00 | 39 960.00 | | 52 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 977.00 | 12 289.00 | | 5 977.00 |
DL TOTAL (I) | 63 726.00 | 57 749.00 | | 63 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 592.00 | 53 118.00 | | 41 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 472.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 9 933.00 | | 3 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 622.00 | 38 886.00 | | 30 622.00 |
EA Autres dettes | | 3 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 738.00 | 105 820.00 | | 76 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 464.00 | 163 569.00 | | 140 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 915.00 | 24 152.00 | | 36 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 915.00 | 22 776.00 | | 36 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 592.00 | 11 706.00 | 29 886.00 | 41 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 486.00 | 57 036.00 | 450.00 | 57 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 738.00 | 46 852.00 | 29 886.00 | 76 738.00 |