| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 510.00 | | 140 510.00 | 140 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 520 570.00 | 2 661 000.00 | 2 859 570.00 | 5 520 570.00 |
BZ Autres créances | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CF Disponibilités | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 539 215.00 | 2 661 000.00 | 2 878 215.00 | 5 539 215.00 |
CU Autres participations | 5 380 000.00 | 2 661 000.00 | 2 719 000.00 | 5 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 | | 2 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 639.00 | 144 984.00 | | 148 639.00 |
DG Autres réserves | 2 346 190.00 | 2 304 043.00 | | 2 346 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 579 679.00 | 73 101.00 | | -2 579 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 150.00 | 5 252 129.00 | | 2 645 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 099.00 | 252 180.00 | | 194 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | 6 869.00 | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110.00 | 6 895.00 | | 7 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 231.00 | 30 692.00 | | 30 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 065.00 | 296 637.00 | | 233 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 215.00 | 5 548 767.00 | | 2 878 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 082.00 | 104 898.00 | | 101 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 150.00 | | 315 150.00 | 315 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 150.00 | | 315 150.00 | 315 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 812.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 661 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 579 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 915.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 579 679.00 | 73 101.00 | | -2 579 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 520 570.00 | | | 5 520 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 520 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520 570.00 | | | 5 520 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 510.00 | | | 140 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 023.00 | 62 040.00 | 131 982.00 | 194 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 051.00 | | | 58 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VP Divers | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 650.00 | 11 139.00 | 140 510.00 | 151 650.00 |
VW T.V.A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 065.00 | 101 082.00 | 131 982.00 | 233 065.00 |