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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 235 410.00 | | 235 410.00 | 235 410.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 754.00 | | 243 754.00 | 243 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 755.00 | | 243 755.00 | 243 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 978.00 | -32 587.00 | | -4 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 413.00 | 27 608.00 | | 28 413.00 |
DK Provisions réglementées | 35 000.00 | 21 000.00 | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 102 435.00 | 60 022.00 | | 102 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 987.00 | 125 854.00 | | 121 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 248.00 | 10 907.00 | | 15 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 086.00 | 2 800.00 | | 4 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 321.00 | 139 560.00 | | 141 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 755.00 | 199 582.00 | | 243 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | -14 000.00 | | -14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 4 872.00 | | 5 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 502.00 | 76 872.00 | | 75 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 089.00 | 49 263.00 | | 47 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 413.00 | 27 608.00 | | 28 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 000.00 | 14 000.00 | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 14 000.00 | | 21 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VC Groupe et associés | 232 990.00 | | | 232 990.00 |
VI Groupe et associés | 100 737.00 | 100 737.00 | | 100 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 209.00 | 243 209.00 | | 243 209.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 321.00 | 141 321.00 | | 141 321.00 |