| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 668.00 | 10 939.00 | 1 729.00 | 12 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 136.00 | 3 181.00 | 4 955.00 | 8 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 804.00 | 14 120.00 | 186 684.00 | 200 804.00 |
BZ Autres créances | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CF Disponibilités | 148 803.00 | | 148 803.00 | 148 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 400.00 | | 241 400.00 | 241 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 205.00 | 14 120.00 | 428 084.00 | 442 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | 160 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 616.00 | 242.00 | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 835.00 | 42 375.00 | | 10 835.00 |
DL TOTAL (I) | 393 452.00 | 400 616.00 | | 393 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 179.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 920.00 | 49.00 | | 6 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | 1 907.00 | | 2 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 292.00 | 6 350.00 | | 22 292.00 |
EA Autres dettes | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 633.00 | 8 486.00 | | 34 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 084.00 | 409 102.00 | | 428 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 633.00 | 8 486.00 | | 34 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 179.00 | | 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 027.00 | | 4 048.00 | 198 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 271.00 | 200 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 271.00 | 20 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 027.00 | | 4 048.00 | 18 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 600.00 | 1 791.00 | 1 271.00 | 13 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 600.00 | 1 791.00 | 1 271.00 | 13 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |