| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 346.00 | 9 151.00 | 1 195.00 | 10 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 449.00 | 32 190.00 | 1 259.00 | 33 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 595.00 | 41 341.00 | 3 254.00 | 44 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 925.00 | 1 138.00 | 285 787.00 | 286 925.00 |
BZ Autres créances | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
CF Disponibilités | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 488.00 | 1 138.00 | 345 350.00 | 346 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 083.00 | 42 479.00 | 348 605.00 | 391 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
DH Report à nouveau | -27 611.00 | -34 484.00 | | -27 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 400.00 | 6 873.00 | | -30 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872.00 | 32 271.00 | | 1 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 964.00 | 34 948.00 | | 78 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 619.00 | 144 651.00 | | 175 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 151.00 | 101 539.00 | | 92 151.00 |
EA Autres dettes | | 16 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 733.00 | 298 315.00 | | 346 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 605.00 | 330 586.00 | | 348 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 733.00 | 331 838.00 | | 346 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 032.00 | | 593 032.00 | 593 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 032.00 | | 593 032.00 | 593 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 649.00 | 1 565.00 | | 10 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 329.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 329.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 329.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 411.00 | 638 910.00 | | 605 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 811.00 | 632 037.00 | | 635 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 400.00 | 6 873.00 | | -30 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 254.00 | 2 088.00 | | 39 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 254.00 | 2 088.00 | | 39 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 619.00 | 175 619.00 | | 175 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 284 204.00 | 284 204.00 | | 284 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
VB T. V. A. | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VI Groupe et associés | 78 964.00 | 78 964.00 | | 78 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 626.00 | 328 105.00 | 3 521.00 | 331 626.00 |
VW T.V.A. | 56 526.00 | 56 526.00 | | 56 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 733.00 | 346 733.00 | | 346 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 571.00 | 4 715.00 | | 4 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 994.00 | 5 531.00 | | 5 994.00 |
ST Autres comptes | 57 722.00 | 39 123.00 | | 57 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 690.00 | 330 427.00 | | 338 690.00 |
YT Sous‐traitance | 4 718.00 | 1 008.00 | | 4 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 354.00 | 8 224.00 | | 8 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 925.00 | 12 939.00 | | 12 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 794.00 | 129 811.00 | | 146 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 161.00 | 73 743.00 | | 96 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 124.00 | 376 089.00 | | 407 124.00 |