| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 924.00 | 36 077.00 | 80 846.00 | 116 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 513.00 | 41 386.00 | 403 127.00 | 444 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 915.00 | | 47 915.00 | 47 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 392.00 | 89 521.00 | 531 871.00 | 621 392.00 |
BZ Autres créances | 108 802.00 | | 108 802.00 | 108 802.00 |
CF Disponibilités | 1 148 075.00 | | 1 148 075.00 | 1 148 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 547.00 | 89 521.00 | 1 874 027.00 | 1 963 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 060.00 | 130 907.00 | 2 277 154.00 | 2 408 060.00 |
CU Autres participations | 300 781.00 | | 300 781.00 | 300 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 624 112.00 | 476 795.00 | | 624 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 363.00 | 147 318.00 | | 230 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 475.00 | 789 112.00 | | 1 019 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 743.00 | 410 117.00 | | 344 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 547.00 | 158 944.00 | | 161 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 412.00 | 4 825.00 | | 11 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 042.00 | 146 577.00 | | 141 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 313.00 | 230 646.00 | | 229 313.00 |
EA Autres dettes | 18 915.00 | 14 674.00 | | 18 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 705.00 | 404 386.00 | | 350 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 678.00 | 1 370 168.00 | | 1 257 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 154.00 | 2 159 280.00 | | 2 277 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 547.00 | | | 161 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 905 451.00 | | 2 905 451.00 | 2 905 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 451.00 | | 2 905 451.00 | 2 905 451.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 721.00 | |
GE Autres charges | | | 23 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 555.00 | 9 433.00 | | 16 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 721.00 | 13 599.00 | | 20 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 987.00 | 1 223.00 | | 21 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 636.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 995.00 | 1 860.00 | | 21 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | 11 740.00 | | -1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 021.00 | 49 496.00 | | 75 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 741.00 | 2 521 517.00 | | 2 972 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 378.00 | 2 374 199.00 | | 2 742 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 363.00 | 147 318.00 | | 230 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 040.00 | | 15 852.00 | 429 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379.00 | 444 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379.00 | 116 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 452.00 | | 15 852.00 | 101 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 781.00 | | | 300 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 317.00 | 10 440.00 | 372.00 | 31 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 009.00 | 10 440.00 | 372.00 | 26 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 398.00 | 19 721.00 | 17 598.00 | 87 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 398.00 | 19 721.00 | 17 598.00 | 87 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 398.00 | 19 721.00 | 17 598.00 | 87 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 721.00 | 17 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 042.00 | 141 042.00 | | 141 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 705.00 | 350 705.00 | | 350 705.00 |
UX Autres créances clients | 511 570.00 | 511 570.00 | | 511 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 822.00 | 109 822.00 | | 109 822.00 |
VB T. V. A. | 94 434.00 | 94 434.00 | | 94 434.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 636.00 | 88 586.00 | 256 049.00 | 344 636.00 |
VI Groupe et associés | 161 547.00 | 161 547.00 | | 161 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 451.00 | | | 65 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 057.00 | 757 057.00 | | 757 057.00 |
VW T.V.A. | 126 602.00 | 126 602.00 | | 126 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 267.00 | 990 217.00 | 256 049.00 | 1 246 267.00 |