| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 368.00 | 3 540.00 | 1 829.00 | 5 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 878.00 | 3 540.00 | 8 338.00 | 11 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 917.00 | 11 000.00 | 142 917.00 | 153 917.00 |
BZ Autres créances | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 047.00 | 11 000.00 | 144 047.00 | 155 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 925.00 | 14 540.00 | 152 385.00 | 166 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 678.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 515.00 | 18 576.00 | | 515.00 |
DH Report à nouveau | | 15 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 930.00 | 2 781.00 | | -11 930.00 |
DL TOTAL (I) | 35 986.00 | 81 964.00 | | 35 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 281.00 | 169.00 | | 24 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 2 751.00 | | 4 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 775.00 | 56 213.00 | | 75 775.00 |
EA Autres dettes | 11 327.00 | 4 392.00 | | 11 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 399.00 | 63 525.00 | | 116 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 385.00 | 145 489.00 | | 152 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 399.00 | 63 525.00 | | 116 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 367.00 | | 266 367.00 | 266 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 367.00 | | 266 367.00 | 266 367.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | 348.00 | | 1 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 659.00 | 348.00 | | 2 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 659.00 | -116.00 | | -2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 368.00 | 190 039.00 | | 266 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 298.00 | 187 258.00 | | 278 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 930.00 | 2 781.00 | | -11 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 567.00 | | 3 120.00 | 13 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 809.00 | 11 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 809.00 | 5 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 007.00 | | 2 170.00 | 8 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 950.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 187.00 | 2 343.00 | 3 990.00 | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 187.00 | 2 343.00 | 3 990.00 | 5 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 153 917.00 | 153 917.00 | | 153 917.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 147.00 | 156 147.00 | | 156 147.00 |
VW T.V.A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 399.00 | 116 399.00 | | 116 399.00 |