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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 529.00 | 50 661.00 | 33 867.00 | 84 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 529.00 | 50 661.00 | 33 867.00 | 84 529.00 |
060 Stock marchandises | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 862.00 | | 178 862.00 | 178 862.00 |
072 Créances – Autres | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
084 Disponibilités | 62 468.00 | | 62 468.00 | 62 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 885.00 | | 304 885.00 | 304 885.00 |
110 Total général Actif | 389 414.00 | 50 661.00 | 338 753.00 | 389 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 467.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 062.00 | | | 58 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 207.00 | | | 81 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 676.00 | | | 114 676.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |