| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 247.00 | 42 403.00 | 7 844.00 | 50 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 874.00 | 111 355.00 | 4 519.00 | 115 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 121.00 | 153 757.00 | 12 364.00 | 166 121.00 |
BT Marchandises | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 151.00 | | 277 151.00 | 277 151.00 |
BZ Autres créances | 96 086.00 | | 96 086.00 | 96 086.00 |
CF Disponibilités | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 259.00 | | 422 259.00 | 422 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 380.00 | 153 757.00 | 434 623.00 | 588 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 204.00 | | | 119 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
DL TOTAL (I) | 186 766.00 | | | 186 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 806.00 | | | 142 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
EA Autres dettes | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 857.00 | | | 247 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 623.00 | | | 434 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 857.00 | | | 247 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 406.00 | | 456 406.00 | 456 406.00 |
FG Production vendue services | 341 952.00 | | 341 952.00 | 341 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 358.00 | | 798 358.00 | 798 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 565.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 004.00 | | | 914 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 442.00 | | | 890 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 904.00 | | | 205 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 783.00 | 166 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 783.00 | 166 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 904.00 | | | 205 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 662.00 | 11 565.00 | 38 470.00 | 180 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 662.00 | 11 565.00 | 38 470.00 | 180 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 806.00 | 142 806.00 | | 142 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
UX Autres créances clients | 277 151.00 | | | 277 151.00 |
VB T. V. A. | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VI Groupe et associés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 102.00 | | | 81 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 583.00 | 388 583.00 | | 388 583.00 |
VW T.V.A. | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 857.00 | 247 857.00 | | 247 857.00 |