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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 638.00 | 21 131.00 | 11 506.00 | 32 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 359.00 | 21 131.00 | 13 227.00 | 34 359.00 |
BZ Autres créances | 1 487 523.00 | | 1 487 523.00 | 1 487 523.00 |
CF Disponibilités | 485 152.00 | | 485 152.00 | 485 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 675.00 | | 1 972 675.00 | 1 972 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 033.00 | 21 131.00 | 1 985 902.00 | 2 007 033.00 |
CU Autres participations | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 761 921.00 | | | 761 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 084.00 | | | 105 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 180.00 | | | 1 033 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 584.00 | | | 808 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 722.00 | | | 952 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 902.00 | | | 1 985 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 722.00 | | | 952 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 000.00 | | 702 000.00 | 702 000.00 |
FG Production vendue services | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 367.00 | | 704 367.00 | 704 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 497 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 282.00 | | | 807 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 199.00 | | | 702 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 084.00 | | | 105 084.00 |