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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845.00 | 789.00 | 55.00 | 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 850.00 | 18 075.00 | 3 774.00 | 21 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 526.00 | 18 864.00 | 7 661.00 | 26 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 761.00 | | 468 761.00 | 468 761.00 |
BZ Autres créances | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
CF Disponibilités | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 664.00 | | 544 664.00 | 544 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 190.00 | 18 864.00 | 552 325.00 | 571 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -37 570.00 | | | -37 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
DL TOTAL (I) | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 179.00 | | | 325 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 748.00 | | | 120 748.00 |
EA Autres dettes | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 566.00 | | | 476 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 325.00 | | | 552 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 566.00 | | | 476 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 777.00 | | 2 080.00 | 25 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331.00 | 26 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331.00 | 22 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 2 080.00 | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 788.00 | 2 409.00 | 1 331.00 | 17 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 788.00 | 2 409.00 | 1 331.00 | 17 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 180.00 | 325 180.00 | | 325 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 748.00 | 120 748.00 | | 120 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 468 762.00 | 468 762.00 | | 468 762.00 |
VI Groupe et associés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 433.00 | 514 602.00 | 3 830.00 | 518 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 566.00 | 476 566.00 | | 476 566.00 |