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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AH Fonds commercial | 157 938.00 | | 157 938.00 | 157 938.00 |
AN Terrains | 4 558.00 | 153.00 | 4 405.00 | 4 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 960.00 | 79 928.00 | 113 032.00 | 192 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 656.00 | 35 605.00 | 60 051.00 | 95 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 911.00 | 117 483.00 | 363 428.00 | 480 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 840.00 | 13 598.00 | 376 242.00 | 389 840.00 |
BZ Autres créances | 47 675.00 | | 47 675.00 | 47 675.00 |
CF Disponibilités | 268 230.00 | | 268 230.00 | 268 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 407.00 | 13 598.00 | 736 808.00 | 750 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 317.00 | 131 081.00 | 1 100 236.00 | 1 231 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 850.00 | 186 850.00 | | 186 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
DG Autres réserves | 131 174.00 | 68 749.00 | | 131 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 605.00 | 62 425.00 | | 181 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 385.00 | 19 719.00 | | 18 385.00 |
DL TOTAL (I) | 536 699.00 | 356 427.00 | | 536 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 926.00 | 227 588.00 | | 162 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 676.00 | 6 186.00 | | 4 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 500.00 | 16 700.00 | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 125.00 | 123 266.00 | | 113 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 389.00 | 113 419.00 | | 233 389.00 |
EA Autres dettes | 18 921.00 | 18 201.00 | | 18 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 537.00 | 505 359.00 | | 563 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 236.00 | 861 787.00 | | 1 100 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 284.00 | 325 907.00 | | 430 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 174.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 534.00 | | 58 068.00 | 455 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 691.00 | 480 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 691.00 | 293 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 734.00 | | | 159 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 798.00 | | 58 068.00 | 267 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 776.00 | 39 282.00 | 10 575.00 | 88 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | 257.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 237.00 | 39 025.00 | 10 575.00 | 87 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 125.00 | 113 125.00 | | 113 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 389.00 | 233 389.00 | | 233 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
UX Autres créances clients | 389 840.00 | 389 840.00 | | 389 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 753.00 | 60 000.00 | 102 753.00 | 162 753.00 |
VI Groupe et associés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 661.00 | | | 64 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 006.00 | 441 207.00 | 10 799.00 | 452 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 037.00 | 430 284.00 | 102 753.00 | 533 037.00 |