| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 228.00 | 1 056.00 | 173.00 | 1 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 618.00 | 12 627.00 | 2 991.00 | 15 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 847.00 | 13 683.00 | 3 164.00 | 16 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
072 Créances – Autres | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
084 Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 462.00 | | 61 462.00 | 61 462.00 |
110 Total général Actif | 78 308.00 | 13 683.00 | 64 625.00 | 78 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 887.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 275.00 | | | 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 722.00 | | | 8 722.00 |