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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 083.00 | 8 815.00 | 1 268.00 | 10 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 227.00 | 7 114.00 | 112.00 | 7 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 336.00 | 15 929.00 | 1 406.00 | 17 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
BN En cours de production de biens | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 291.00 | | 77 291.00 | 77 291.00 |
BZ Autres créances | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CF Disponibilités | 84 136.00 | | 84 136.00 | 84 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 207.00 | | 239 207.00 | 239 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 543.00 | 15 929.00 | 240 614.00 | 256 543.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 152.00 | 61 612.00 | | 68 152.00 |
DH Report à nouveau | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 424.00 | 6 540.00 | | 9 424.00 |
DL TOTAL (I) | 88 092.00 | 78 667.00 | | 88 092.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 306.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 079.00 | 15 877.00 | | 26 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401.00 | 281.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 018.00 | 51 438.00 | | 56 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 770.00 | 46 700.00 | | 59 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 522.00 | 114 604.00 | | 142 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 614.00 | 193 272.00 | | 240 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 522.00 | 114 604.00 | | 142 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 029.00 | | 453 029.00 | 453 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 029.00 | | 453 029.00 | 453 029.00 |
FM Production stockée | | | 17 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 242.00 | 189.00 | | 11 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 242.00 | 189.00 | | 11 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 242.00 | -189.00 | | -11 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 438.00 | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 465.00 | 514 202.00 | | 470 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 041.00 | 507 662.00 | | 461 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 424.00 | 6 540.00 | | 9 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 389.00 | 1 541.00 | | 14 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 389.00 | 1 541.00 | | 14 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370.00 | 10 000.00 | 1 370.00 | 1 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 77 291.00 | | | 77 291.00 |
VB T. V. A. | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VP Divers | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 988.00 | 100 988.00 | | 100 988.00 |
VW T.V.A. | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 121.00 | 142 121.00 | | 142 121.00 |