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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 568.00 | 14 070.00 | 3 498.00 | 17 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 225.00 | 35 744.00 | 11 481.00 | 47 225.00 |
BT Marchandises | 125 726.00 | | 125 726.00 | 125 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 230.00 | 8 036.00 | 56 194.00 | 64 230.00 |
BZ Autres créances | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
CF Disponibilités | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 265.00 | 8 036.00 | 221 229.00 | 229 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 490.00 | 43 780.00 | 232 710.00 | 276 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 657.00 | 21 674.00 | 7 983.00 | 29 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 630.00 | -304 143.00 | | -317 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 434.00 | -13 486.00 | | 12 434.00 |
DL TOTAL (I) | -295 196.00 | -307 629.00 | | -295 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 118.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 023.00 | 537 041.00 | | 517 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 859.00 | 22 180.00 | | 8 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398.00 | 2 313.00 | | 1 398.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 906.00 | 562 116.00 | | 527 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 710.00 | 254 487.00 | | 232 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 906.00 | 562 116.00 | | 527 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 180.00 | | 117 180.00 | 117 180.00 |
FG Production vendue services | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 654.00 | | 118 654.00 | 118 654.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 445.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 911.00 | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 911.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | 911.00 | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 200.00 | 95 451.00 | | 119 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 766.00 | 108 937.00 | | 106 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 434.00 | -13 486.00 | | 12 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 299.00 | 9 445.00 | | 26 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 299.00 | 9 445.00 | | 26 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VB T. V. A. | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VC Groupe et associés | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 517 023.00 | 517 023.00 | | 517 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 606.00 | 96 606.00 | | 96 606.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 906.00 | 527 906.00 | | 527 906.00 |