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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 067.00 | 2 269.00 | 1 798.00 | 4 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 846.00 | 145 364.00 | 107 482.00 | 252 846.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 863.00 | 147 633.00 | 110 230.00 | 257 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
060 Stock marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
072 Créances – Autres | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
084 Disponibilités | 211 605.00 | | 211 605.00 | 211 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 880.00 | | 254 880.00 | 254 880.00 |
110 Total général Actif | 512 743.00 | 147 633.00 | 365 110.00 | 512 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 773.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 336.00 | | | 215 336.00 |
230 Autres produits | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 556.00 | | | 250 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | | | 60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 311.00 | | | 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 282.00 | | | 282.00 |
242 Autres charges externes. | 133 927.00 | | | 133 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 112 505.00 | | | 112 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
252 Charges sociales | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
262 Autres charges | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 034.00 | | | 232 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
294 Charges financières | 282.00 | | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 612.00 | | | 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 221.00 | | | 211 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |