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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 263 150.00 | | 263 150.00 | 263 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 227.00 | 124 428.00 | 151 799.00 | 276 227.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 347.00 | 124 678.00 | 415 669.00 | 540 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
060 Stock marchandises | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
072 Créances – Autres | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
084 Disponibilités | 97 824.00 | | 97 824.00 | 97 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 282.00 | | 134 282.00 | 134 282.00 |
110 Total général Actif | 674 629.00 | 124 678.00 | 549 952.00 | 674 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 454.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
214 Production vendue de biens – France | 764 408.00 | | | 764 408.00 |
230 Autres produits | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 820 308.00 | | | 820 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48.00 | | | -48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272 943.00 | | | 272 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -821.00 | | | -821.00 |
242 Autres charges externes. | 112 798.00 | | | 112 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 258 294.00 | | | 258 294.00 |
252 Charges sociales | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
262 Autres charges | 328.00 | | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 748 603.00 | | | 748 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
294 Charges financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 948.00 | | | 516 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 399.00 | | | 23 399.00 |