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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 607.00 | 210 650.00 | 48 957.00 | 259 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 214.00 | 213 857.00 | 60 357.00 | 274 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 193.00 | | 118 193.00 | 118 193.00 |
BZ Autres créances | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CF Disponibilités | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 154.00 | | 190 154.00 | 190 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 368.00 | 213 857.00 | 250 511.00 | 464 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 871.00 | 119 517.00 | | 124 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193.00 | 5 353.00 | | 2 193.00 |
DL TOTAL (I) | 132 564.00 | 130 371.00 | | 132 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 128.00 | 34 648.00 | | 50 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 945.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 950.00 | 75 161.00 | | 42 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 677.00 | 31 581.00 | | 24 677.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 947.00 | 142 340.00 | | 117 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 511.00 | 272 711.00 | | 250 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 456 295.00 | | 456 295.00 | 456 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 295.00 | | 456 295.00 | 456 295.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 704.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -430.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 1 700.00 | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 301.00 | 548 319.00 | | 456 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 108.00 | 542 965.00 | | 454 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 193.00 | 5 353.00 | | 2 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 214.00 | | | 274 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 814.00 | | | 262 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 152.00 | 10 704.00 | | 203 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 152.00 | 10 704.00 | | 203 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 118 193.00 | 118 193.00 | | 118 193.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 094.00 | 15 262.00 | 34 832.00 | 50 094.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 762.00 | 123 762.00 | | 123 762.00 |
VW T.V.A. | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 946.00 | 83 113.00 | 34 832.00 | 117 946.00 |