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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 453 357.00 | | 4 453 357.00 | 4 453 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 881 068.00 | | 5 881 068.00 | 5 881 068.00 |
BZ Autres créances | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 890 723.00 | | 5 890 723.00 | 5 890 723.00 |
CU Autres participations | 1 427 711.00 | | 1 427 711.00 | 1 427 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 297 800.00 | 3 297 800.00 | | 3 297 800.00 |
DH Report à nouveau | -331 494.00 | -313 683.00 | | -331 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 685.00 | -17 810.00 | | -21 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 621.00 | 2 966 306.00 | | 2 944 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939 435.00 | 2 523 975.00 | | 2 939 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | 5 412.00 | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 102.00 | 2 529 387.00 | | 2 946 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 723.00 | 5 495 694.00 | | 5 890 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 685.00 | 17 810.00 | | 21 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 685.00 | -17 810.00 | | -21 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 413 068.00 | | 468 000.00 | 5 413 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 881 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 881 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413 068.00 | | 468 000.00 | 5 413 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 093 324.00 | 15 324.00 | 1 078 000.00 | 1 093 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 453 357.00 | | 4 453 357.00 | 4 453 357.00 |
VB T. V. A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 846 111.00 | | 1 846 111.00 | 1 846 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462 900.00 | 9 543.00 | 4 453 357.00 | 4 462 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 102.00 | 21 991.00 | 2 924 111.00 | 2 946 102.00 |