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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 233.00 | 6 233.00 | 10 000.00 | 16 233.00 |
AH Fonds commercial | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 981.00 | 65 795.00 | 18 186.00 | 83 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 748.00 | 221 473.00 | 55 275.00 | 276 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 229.00 | 300 302.00 | 143 928.00 | 444 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
BT Marchandises | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BZ Autres créances | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
CF Disponibilités | 278 846.00 | | 278 846.00 | 278 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 266.00 | | 362 266.00 | 362 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 495.00 | 300 302.00 | 506 194.00 | 806 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 57 183.00 | 58 979.00 | | 57 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 816.00 | 104 204.00 | | 132 816.00 |
DL TOTAL (I) | 349 499.00 | 322 683.00 | | 349 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 393.00 | 468.00 | | 3 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 432.00 | 76 432.00 | | 78 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 870.00 | 50 141.00 | | 74 870.00 |
EA Autres dettes | | 1 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 694.00 | 128 295.00 | | 156 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 194.00 | 450 978.00 | | 506 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 694.00 | 128 295.00 | | 156 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 098.00 | | 2 461.00 | 458 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 330.00 | 444 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 330.00 | 360 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 325.00 | | | 65 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 598.00 | | 2 461.00 | 374 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 020.00 | 40 199.00 | 11 275.00 | 221 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 929.00 | 304.00 | | 5 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 291.00 | 39 895.00 | 11 275.00 | 208 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 432.00 | 78 432.00 | | 78 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VI Groupe et associés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 175.00 | 21 800.00 | 11 375.00 | 33 175.00 |
VW T.V.A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 694.00 | 156 694.00 | | 156 694.00 |