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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 653.00 | 60 030.00 | 112 623.00 | 172 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 702.00 | 60 030.00 | 112 672.00 | 172 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 661.00 | | 375 661.00 | 375 661.00 |
BZ Autres créances | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
CF Disponibilités | 106 261.00 | | 106 261.00 | 106 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 532.00 | | 529 532.00 | 529 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 234.00 | 60 030.00 | 642 204.00 | 702 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 335 456.00 | 180 979.00 | | 335 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 906.00 | 154 478.00 | | 87 906.00 |
DL TOTAL (I) | 428 863.00 | 340 956.00 | | 428 863.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113.00 | 1 733.00 | | 1 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 126 739.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 884.00 | 19 519.00 | | 37 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 831.00 | 169 721.00 | | 140 831.00 |
EA Autres dettes | 12 608.00 | 3 660.00 | | 12 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 341.00 | 321 373.00 | | 193 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 204.00 | 682 329.00 | | 642 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 341.00 | 321 373.00 | | 193 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113.00 | 1 733.00 | | 1 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 906.00 | | | 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 249.00 | | 83 794.00 | 114 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 341.00 | 172 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 341.00 | 172 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 200.00 | | 83 794.00 | 114 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 876.00 | 17 383.00 | 230.00 | 42 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 876.00 | 17 383.00 | 230.00 | 42 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 375 661.00 | 375 661.00 | | 375 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VC Groupe et associés | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 320.00 | 423 320.00 | | 423 320.00 |
VW T.V.A. | 81 005.00 | 81 005.00 | | 81 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 341.00 | 193 341.00 | | 193 341.00 |