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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 609.00 | 39 179.00 | 1 430.00 | 40 609.00 |
AN Terrains | 23 503 206.00 | 6 112 418.00 | 17 390 788.00 | 23 503 206.00 |
AP Constructions | 92 430 424.00 | 45 486 882.00 | 46 943 542.00 | 92 430 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 656.00 | 242 940.00 | 141 716.00 | 384 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 464 434.00 | | 11 464 434.00 | 11 464 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 211.00 | | 216 211.00 | 216 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 62 332.00 | -62 332.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 078 271.00 | 51 943 750.00 | 76 134 521.00 | 128 078 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585 845.00 | | 585 845.00 | 585 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 184.00 | 83 604.00 | 1 853 580.00 | 1 937 184.00 |
BZ Autres créances | 795 170.00 | | 795 170.00 | 795 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 13 459 000.00 | | 13 459 000.00 | 13 459 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 201.00 | | 202 201.00 | 202 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 179 400.00 | 83 604.00 | 17 095 796.00 | 17 179 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 257 671.00 | 52 027 354.00 | 93 230 317.00 | 145 257 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 529 300.00 | 15 529 300.00 | | 15 529 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 089.00 | 119 856.00 | | 162 089.00 |
DG Autres réserves | 3 079 687.00 | 2 277 263.00 | | 3 079 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 252.00 | 844 656.00 | | 560 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 041 728.00 | 14 225 218.00 | | 13 041 728.00 |
DL TOTAL (I) | 32 373 055.00 | 32 996 294.00 | | 32 373 055.00 |
DP Provisions pour risques | 128 563.00 | 38 563.00 | | 128 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 177.00 | 138 229.00 | | 67 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 740.00 | 176 792.00 | | 195 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 818 622.00 | 35 359 420.00 | | 42 818 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 297 845.00 | 13 246 791.00 | | 13 297 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 193.00 | 728 684.00 | | 2 006 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 126.00 | 976 736.00 | | 623 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 572.00 | 2 000.00 | | 15 572.00 |
EA Autres dettes | 15 717.00 | 20 530.00 | | 15 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 884 447.00 | 1 903 263.00 | | 1 884 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 661 523.00 | 52 237 424.00 | | 60 661 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 230 317.00 | 85 410 510.00 | | 93 230 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 852 408.00 | 20 374 353.00 | | 21 852 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 590 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 590 876.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 681 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 578 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 503 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 658 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 091.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 058 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 652.00 | 325 000.00 | | 8 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 322 351.00 | 1 392 656.00 | | 1 322 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331 003.00 | 1 717 656.00 | | 1 331 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 542.00 | 63 930.00 | | 19 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 542.00 | 69 940.00 | | 19 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 311 461.00 | 1 647 716.00 | | 1 311 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 845.00 | 326 617.00 | | 246 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 916 007.00 | 11 433 473.00 | | 16 916 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 355 754.00 | 10 588 817.00 | | 16 355 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 252.00 | 844 656.00 | | 560 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 681 897.00 | | 6 848 813.00 | 121 681 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 600.00 | 254 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 624.00 | 421 815.00 | 128 078 271.00 | 30 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 624.00 | 81 215.00 | 127 782 719.00 | 30 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 008.00 | | 3 600.00 | 37 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 049 361.00 | | 6 845 197.00 | 121 049 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 527.00 | | 15.00 | 595 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 284 927.00 | 4 658 163.00 | 61 673.00 | 47 284 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 008.00 | 2 170.00 | | 37 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 247 919.00 | 4 655 993.00 | 61 673.00 | 47 247 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 600.00 | 45 732.00 | | 16 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 792.00 | 94 090.00 | 75 143.00 | 176 792.00 |
6T Sur comptes clients | 64 255.00 | 83 603.00 | 64 255.00 | 64 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 855.00 | 129 335.00 | 64 255.00 | 80 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 647.00 | 223 426.00 | 139 398.00 | 257 647.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 694.00 | 139 398.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 257 265.00 | 1 257 265.00 | | 1 257 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 193.00 | 2 006 193.00 | | 2 006 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 644.00 | 148 644.00 | | 148 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 969.00 | 100 969.00 | | 100 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 884 447.00 | 1 884 447.00 | | 1 884 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 210.00 | | 216 210.00 | 216 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 407.00 | 1 838 407.00 | | 1 838 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 776.00 | 98 776.00 | | 98 776.00 |
VB T. V. A. | 576 130.00 | 576 130.00 | | 576 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 691 221.00 | 3 882 106.00 | 14 860 484.00 | 42 691 221.00 |
VI Groupe et associés | 12 040 579.00 | 12 040 579.00 | | 12 040 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 562 003.00 | | | 3 562 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 274.00 | 62 274.00 | | 62 274.00 |
VP Divers | 111 088.00 | 111 088.00 | | 111 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 888.00 | 58 888.00 | | 58 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 200.00 | 202 200.00 | | 202 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 807.00 | 2 934 554.00 | 217 253.00 | 3 151 807.00 |
VW T.V.A. | 314 624.00 | 314 624.00 | | 314 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 661 522.00 | 21 852 407.00 | 14 860 484.00 | 60 661 522.00 |