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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 271 305.00 | 220 391.00 | 50 914.00 | 271 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 514.00 | 7 906.00 | 7 608.00 | 15 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 911.00 | 1 237 593.00 | 166 318.00 | 1 403 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 830.00 | 1 465 890.00 | 395 939.00 | 1 861 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 664.00 | | 733 664.00 | 733 664.00 |
BZ Autres créances | 464 805.00 | | 464 805.00 | 464 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 969.00 | | 1 216 969.00 | 1 216 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 799.00 | 1 465 890.00 | 1 612 908.00 | 3 078 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 121.00 | -176 126.00 | | -154 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 811.00 | 47 005.00 | | 144 811.00 |
DK Provisions réglementées | 137 172.00 | 176 499.00 | | 137 172.00 |
DL TOTAL (I) | 402 862.00 | 297 378.00 | | 402 862.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 665.00 | 106 240.00 | | 118 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 665.00 | 116 240.00 | | 128 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 474.00 | 100 421.00 | | 37 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 369.00 | 27 775.00 | | 28 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 210.00 | 359 785.00 | | 486 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 404.00 | 537 510.00 | | 523 404.00 |
EA Autres dettes | 5 925.00 | 2 600.00 | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 381.00 | 1 028 091.00 | | 1 081 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 908.00 | 1 441 709.00 | | 1 612 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 108 833.00 | | 5 108 833.00 | 5 108 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 108 833.00 | | 5 108 833.00 | 5 108 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 646 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 425.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 472 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 137.00 | 7 185.00 | | 5 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 238.00 | 19 500.00 | | 3 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 562.00 | 44 012.00 | | 39 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 937.00 | 70 697.00 | | 47 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 411.00 | 41 307.00 | | 19 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 532.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | 235.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 647.00 | 55 074.00 | | 19 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 290.00 | 15 623.00 | | 28 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 694 238.00 | 5 515 611.00 | | 5 694 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 549 427.00 | 5 468 606.00 | | 5 549 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 811.00 | 47 005.00 | | 144 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 575.00 | | 40 590.00 | 1 886 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 335.00 | 31 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 335.00 | 1 861 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 1 690 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 240.00 | | 39 490.00 | 1 687 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 335.00 | | 1 100.00 | 59 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 331.00 | 86 559.00 | 36 000.00 | 1 415 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 331.00 | 86 559.00 | 36 000.00 | 1 415 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 499.00 | 236.00 | 39 562.00 | 176 499.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 240.00 | 12 425.00 | | 116 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 739.00 | 12 661.00 | 39 562.00 | 292 739.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 210.00 | 486 210.00 | | 486 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 386.00 | 222 386.00 | | 222 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 413.00 | 180 413.00 | | 180 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
UX Autres créances clients | 733 664.00 | 733 664.00 | | 733 664.00 |
VB T. V. A. | 113 287.00 | 113 287.00 | | 113 287.00 |
VC Groupe et associés | 130 306.00 | 130 306.00 | | 130 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
VI Groupe et associés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 212.00 | 221 212.00 | | 221 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 025.00 | 1 198 925.00 | 31 100.00 | 1 230 025.00 |
VW T.V.A. | 120 372.00 | 120 372.00 | | 120 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 381.00 | 1 081 381.00 | | 1 081 381.00 |