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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
AP Constructions | 34 657.00 | 33 936.00 | 722.00 | 34 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 245.00 | 18 210.00 | 7 035.00 | 25 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 220.00 | 49 493.00 | 10 727.00 | 60 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 480.00 | 520.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 615.00 | 103 323.00 | 51 293.00 | 154 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 046.00 | | 56 046.00 | 56 046.00 |
BZ Autres créances | 40 142.00 | | 40 142.00 | 40 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
CF Disponibilités | 271 749.00 | | 271 749.00 | 271 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 372.00 | | 444 372.00 | 444 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 987.00 | 103 323.00 | 495 664.00 | 598 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 137.00 | 204 392.00 | | 251 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 316.00 | 46 745.00 | | 6 316.00 |
DL TOTAL (I) | 266 253.00 | 259 937.00 | | 266 253.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 8 871.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 374.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 168.00 | 54 273.00 | | 20 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 404.00 | 79 701.00 | | 63 404.00 |
EA Autres dettes | 5 261.00 | 9 614.00 | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 412.00 | 152 833.00 | | 189 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 664.00 | 412 770.00 | | 495 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 412.00 | 148 028.00 | | 189 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 579.00 | | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 319.00 | | 11 296.00 | 143 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 826.00 | | 11 296.00 | 108 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 115.00 | -2 272.00 | | 105 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 910.00 | -2 272.00 | | 103 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
UX Autres créances clients | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
VB T. V. A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 530.00 | 97 842.00 | 8 688.00 | 106 530.00 |
VW T.V.A. | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 412.00 | 189 412.00 | | 189 412.00 |