| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 929.00 | | 229 929.00 | 229 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 435.00 | 125 296.00 | 55 138.00 | 180 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 565.00 | 87 482.00 | 32 083.00 | 119 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 032.00 | 212 779.00 | 326 253.00 | 539 032.00 |
BT Marchandises | 65 983.00 | | 65 983.00 | 65 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 472.00 | | 77 472.00 | 77 472.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 156 236.00 | | 156 236.00 | 156 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 880.00 | | 301 880.00 | 301 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 912.00 | 212 779.00 | 628 134.00 | 840 912.00 |
CU Autres participations | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 800.00 | | | 226 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
DG Autres réserves | 106 378.00 | | | 106 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 506.00 | | | 77 506.00 |
DL TOTAL (I) | 433 364.00 | | | 433 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 597.00 | | | 97 597.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 770.00 | | | 194 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 134.00 | | | 628 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 906.00 | | | 147 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 520.00 | | 673 520.00 | 673 520.00 |
FG Production vendue services | 638 074.00 | | 638 074.00 | 638 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 594.00 | | 1 311 594.00 | 1 311 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 736.00 | |
GE Autres charges | | | 9 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 754.00 | | | 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 261.00 | | | 1 312 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 755.00 | | | 1 234 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 506.00 | | | 77 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 725.00 | | 50 307.00 | 488 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 929.00 | | | 229 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 693.00 | | 50 307.00 | 249 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 043.00 | 20 736.00 | | 192 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 043.00 | 20 736.00 | | 192 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 374.00 | 14 510.00 | 46 864.00 | 61 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 662.00 | 79 662.00 | | 79 662.00 |
VW T.V.A. | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 770.00 | 147 906.00 | 46 864.00 | 194 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
ST Autres comptes | 117 279.00 | | | 117 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 893.00 | | | 261 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 915.00 | | | 122 915.00 |
ZE Dividendes | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 706.00 | | | 188 706.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |