| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 623.00 | 12 413.00 | 1 210.00 | 13 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 716.00 | 287 819.00 | 206 897.00 | 494 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 504.00 | 339 773.00 | 270 731.00 | 610 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 317.00 | 640 005.00 | 540 312.00 | 1 180 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 812.00 | | 95 812.00 | 95 812.00 |
BN En cours de production de biens | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 802.00 | 56 675.00 | 1 200 127.00 | 1 256 802.00 |
BZ Autres créances | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 379 291.00 | | 379 291.00 | 379 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 748.00 | 56 675.00 | 1 706 073.00 | 1 762 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 066.00 | 696 680.00 | 2 246 386.00 | 2 943 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 736.00 | 130 754.00 | | 234 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 690.00 | 263 982.00 | | 68 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 926.00 | 1 434 236.00 | | 1 342 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 588.00 | 358 565.00 | | 345 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 456.00 | 286 510.00 | | 268 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 199.00 | 192 113.00 | | 289 199.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 76 412.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 460.00 | 913 600.00 | | 903 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 386.00 | 2 347 836.00 | | 2 246 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 460.00 | 568 046.00 | | 568 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 946.00 | 23 930.00 | 641 876.00 | 617 946.00 |
FD Production vendue biens | 1 104 576.00 | 110 772.00 | 1 215 349.00 | 1 104 576.00 |
FG Production vendue services | 1 284 899.00 | 101 904.00 | 1 386 803.00 | 1 284 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 421.00 | 236 606.00 | 3 244 027.00 | 3 007 421.00 |
FM Production stockée | | | -12 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 106.00 | 37 217.00 | | 8 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 641.00 | 40 285.00 | | 46 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 417.00 | 35 179.00 | | 29 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 870.00 | 2 978 167.00 | | 3 315 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 180.00 | 2 714 185.00 | | 3 247 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 690.00 | 263 982.00 | | 68 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 333.00 | 52 661.00 | | 65 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 971.00 | | 267 550.00 | 1 051 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 316.00 | 59 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 204.00 | 1 180 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 888.00 | 1 106 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 408.00 | | 267 400.00 | 960 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 941.00 | | 150.00 | 77 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 610.00 | 79 670.00 | 43 275.00 | 603 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 807.00 | 606.00 | | 11 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 802.00 | 79 064.00 | 43 275.00 | 591 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 675.00 | 56 675.00 | 56 675.00 | 56 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 675.00 | 56 675.00 | 56 675.00 | 56 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 675.00 | 56 675.00 | 56 675.00 | 56 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 675.00 | 56 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 456.00 | 268 456.00 | | 268 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 099.00 | 83 099.00 | | 83 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 411.00 | 126 411.00 | | 126 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 792.00 | 1 188 792.00 | | 1 188 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
VB T. V. A. | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 588.00 | 10 588.00 | 268 000.00 | 345 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 483.00 | 1 317 483.00 | | 1 317 483.00 |
VW T.V.A. | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 460.00 | 568 460.00 | 268 000.00 | 903 460.00 |