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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 803.00 | 3 286.00 | 2 517.00 | 5 803.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AN Terrains | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
AP Constructions | 9 872.00 | 5 915.00 | 3 958.00 | 9 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 073.00 | 31 681.00 | 12 392.00 | 44 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 411.00 | 184 021.00 | 68 390.00 | 252 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 009.00 | 236 479.00 | 325 530.00 | 562 009.00 |
BT Marchandises | 129 671.00 | | 129 671.00 | 129 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BZ Autres créances | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
CF Disponibilités | 87 061.00 | | 87 061.00 | 87 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 963.00 | | 240 963.00 | 240 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 972.00 | 236 479.00 | 566 493.00 | 802 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
DH Report à nouveau | 118 386.00 | 98 649.00 | | 118 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 996.00 | 19 736.00 | | 46 996.00 |
DL TOTAL (I) | 225 037.00 | 178 040.00 | | 225 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 218.00 | 1 804.00 | | 2 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 218.00 | 1 804.00 | | 2 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 092.00 | 166 129.00 | | 208 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 972.00 | 124 473.00 | | 39 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 107.00 | 45 122.00 | | 47 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 288.00 | 29 146.00 | | 43 288.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 385.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 238.00 | 365 254.00 | | 339 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 493.00 | 545 099.00 | | 566 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 995.00 | 244 458.00 | | 161 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 681.00 | | 2 393.00 | 559 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 562 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65.00 | 243 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 479.00 | | 2 389.00 | 241 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 933.00 | | | 317 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | 4.00 | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 783.00 | 23 761.00 | 65.00 | 212 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | 996.00 | 65.00 | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 428.00 | 22 765.00 | | 210 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 804.00 | 2 218.00 | 1 804.00 | 1 804.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 804.00 | 2 218.00 | 1 804.00 | 1 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 804.00 | 2 218.00 | 1 804.00 | 1 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 218.00 | 1 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 853.00 | 30 609.00 | 142 900.00 | 207 853.00 |
VI Groupe et associés | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VP Divers | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VW T.V.A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 650.00 | 162 407.00 | 142 900.00 | 339 650.00 |