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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 468.00 | | 112 468.00 | 112 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 875.00 | 50 736.00 | 4 139.00 | 54 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 754.00 | 65 355.00 | 25 399.00 | 90 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 490.00 | 116 092.00 | 145 398.00 | 261 490.00 |
BT Marchandises | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BZ Autres créances | 73 449.00 | | 73 449.00 | 73 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 182.00 | | 70 182.00 | 70 182.00 |
CF Disponibilités | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 533.00 | | 176 533.00 | 176 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 023.00 | 116 092.00 | 321 931.00 | 438 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 976.00 | | | 142 976.00 |
DH Report à nouveau | -7 404.00 | | | -7 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
DL TOTAL (I) | 205 409.00 | | | 205 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 229.00 | | | 70 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 522.00 | | | 116 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 931.00 | | | 321 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 755.00 | | 393 755.00 | 393 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 755.00 | | 393 755.00 | 393 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 314.00 | |
GE Autres charges | | | 3 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 580.00 | | | 401 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 993.00 | | | 339 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 008.00 | | 4 008.00 | 258 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527.00 | 261 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 145 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 148.00 | | 4 008.00 | 142 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 778.00 | 14 314.00 | | 101 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 778.00 | 14 314.00 | | 101 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VB T. V. A. | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 229.00 | 18 275.00 | 51 954.00 | 70 229.00 |
VI Groupe et associés | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 975.00 | | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 122.00 | 79 122.00 | | 79 122.00 |
VW T.V.A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 523.00 | 64 569.00 | 51 954.00 | 116 523.00 |