| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 913.00 | 465 296.00 | 30 617.00 | 495 913.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 791.00 | 27 441.00 | 1 488 350.00 | 1 515 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 059.00 | 730 532.00 | 550 527.00 | 1 281 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 198.00 | | 74 198.00 | 74 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 233.00 | 1 235 841.00 | 2 343 392.00 | 3 579 233.00 |
BT Marchandises | 407 168.00 | 183 206.00 | 223 962.00 | 407 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 214 816.00 | 268 741.00 | 3 946 076.00 | 4 214 816.00 |
BZ Autres créances | 2 229 843.00 | | 2 229 843.00 | 2 229 843.00 |
CF Disponibilités | 1 340 830.00 | | 1 340 830.00 | 1 340 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709 563.00 | | 709 563.00 | 709 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 902 221.00 | 451 947.00 | 8 450 274.00 | 8 902 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 481 453.00 | 1 687 788.00 | 10 793 666.00 | 12 481 453.00 |
CU Autres participations | 199 700.00 | | 199 700.00 | 199 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 059.00 | | | 937 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 217.00 | | | 194 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 642.00 | | | 110 642.00 |
DG Autres réserves | 2 669 709.00 | | | 2 669 709.00 |
DH Report à nouveau | -2 343 325.00 | | | -2 343 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669 884.00 | | | 1 669 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 238 186.00 | | | 3 238 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 371.00 | | | 267 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 371.00 | | | 267 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 632.00 | | | 835 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 353.00 | | | 2 387 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 557.00 | | | 1 897 557.00 |
EA Autres dettes | 190 273.00 | | | 190 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 958 617.00 | | | 1 958 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 288 109.00 | | | 7 288 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 793 666.00 | | | 10 793 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 821 306.00 | | | 6 821 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 460 430.00 | 561 174.00 | 9 021 604.00 | 8 460 430.00 |
FG Production vendue services | 9 064 210.00 | 67 513.00 | 9 131 723.00 | 9 064 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 524 641.00 | 628 687.00 | 18 153 328.00 | 17 524 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 540 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 310 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 775 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 930 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 623 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 982.00 | | | 151 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 272.00 | | | 173 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 698.00 | | | 78 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 456.00 | | | 90 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 816.00 | | | 82 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 878.00 | | | 133 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 268.00 | | | 188 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 721 186.00 | | | 19 721 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 051 302.00 | | | 18 051 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669 884.00 | | | 1 669 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 910.00 | | 2 261 761.00 | 3 348 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 669 412.00 | 273 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 031 437.00 | 3 579 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 689.00 | 2 018 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 336.00 | 1 286 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 460.00 | | 767 719.00 | 1 335 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 215.00 | | 376 966.00 | 1 187 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 235.00 | | 1 117 076.00 | 826 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 308.00 | 178 662.00 | 361 570.00 | 1 391 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 119.00 | 33 196.00 | 84 233.00 | 523 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 189.00 | 145 466.00 | 277 337.00 | 868 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 441.00 | 267 371.00 | 319 441.00 | 319 441.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 981.00 | 183 206.00 | 165 981.00 | 165 981.00 |
6T Sur comptes clients | 227 786.00 | 268 741.00 | 227 786.00 | 227 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 208.00 | 451 947.00 | 393 767.00 | 421 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 649.00 | 719 318.00 | 713 208.00 | 740 649.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 719 318.00 | 561 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 151 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 353.00 | 2 387 353.00 | | 2 387 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888 356.00 | 888 356.00 | | 888 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 327.00 | 530 327.00 | | 530 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 273.00 | 190 273.00 | | 190 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 958 617.00 | 1 958 617.00 | | 1 958 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 198.00 | | 74 198.00 | 74 198.00 |
UX Autres créances clients | 3 939 172.00 | 3 939 172.00 | | 3 939 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 644.00 | 275 644.00 | | 275 644.00 |
VB T. V. A. | 99 278.00 | 99 278.00 | | 99 278.00 |
VC Groupe et associés | 2 009 762.00 | | 2 009 762.00 | 2 009 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 632.00 | 368 829.00 | 466 802.00 | 835 632.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644 681.00 | | | 644 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 529.00 | | | 483 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 139.00 | 155 139.00 | | 155 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 197.00 | 62 197.00 | | 62 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 563.00 | 709 563.00 | | 709 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 228 421.00 | 5 144 460.00 | 2 083 960.00 | 7 228 421.00 |
VW T.V.A. | 323 735.00 | 323 735.00 | | 323 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 288 109.00 | 6 821 306.00 | 466 802.00 | 7 288 109.00 |