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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 678.00 | 76 212.00 | 69 465.00 | 145 678.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 928.00 | 76 212.00 | 69 715.00 | 145 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
072 Créances – Autres | 92 419.00 | | 92 419.00 | 92 419.00 |
084 Disponibilités | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 389.00 | | 220 389.00 | 220 389.00 |
110 Total général Actif | 366 317.00 | 76 212.00 | 290 104.00 | 366 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 826.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 298.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 95 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 692 992.00 | | | 692 992.00 |
230 Autres produits | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 704 591.00 | | | 704 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 768.00 | | | 238 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
242 Autres charges externes. | 88 335.00 | | | 88 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 109.00 | | | 265 109.00 |
252 Charges sociales | 72 039.00 | | | 72 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
262 Autres charges | 458.00 | | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 713 880.00 | | | 713 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 289.00 | | | -9 289.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
294 Charges financières | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92 645.00 | | | 92 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 846.00 | | | -9 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 103.00 | | | 224 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 298.00 | | | 41 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 119 473.00 | | | 119 473.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 90 913.00 | | | 90 913.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 408.00 | | | 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 775.00 | | | 84 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |