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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 507.00 | 12 398.00 | 3 108.00 | 15 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 375.00 | 14 106.00 | 3 269.00 | 17 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 282.00 | | 74 282.00 | 74 282.00 |
BZ Autres créances | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 793.00 | | 83 793.00 | 83 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 168.00 | 14 106.00 | 87 062.00 | 101 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
DH Report à nouveau | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
DL TOTAL (I) | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 062.00 | | | 87 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 776.00 | | 599.00 | 16 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 907.00 | | 599.00 | 14 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 626.00 | 2 480.00 | | 11 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 918.00 | 2 480.00 | | 9 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 74 282.00 | 74 282.00 | | 74 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 615.00 | 77 455.00 | 161.00 | 77 615.00 |
VW T.V.A. | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
ST Autres comptes | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
YT Sous‐traitance | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 352.00 | | | 22 352.00 |