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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 105.00 | 3 785.00 | 320.00 | 4 105.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 133 278.00 | 129 729.00 | 3 549.00 | 133 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 121.00 | 91 594.00 | 10 527.00 | 102 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 033.00 | 703 107.00 | 481 925.00 | 1 185 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 610.00 | | 150 610.00 | 150 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 147.00 | 928 215.00 | 736 931.00 | 1 665 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 691.00 | 25 756.00 | 1 711 935.00 | 1 737 691.00 |
BZ Autres créances | 227 769.00 | | 227 769.00 | 227 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CF Disponibilités | 827 095.00 | | 827 095.00 | 827 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 674.00 | 25 756.00 | 2 805 917.00 | 2 831 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 820.00 | 953 972.00 | 3 542 849.00 | 4 496 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 49 673.00 | 258 431.00 | | 49 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 972.00 | -208 727.00 | | 478 972.00 |
DL TOTAL (I) | 655 144.00 | 176 204.00 | | 655 144.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 966.00 | 357 739.00 | | 226 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 557.00 | | 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 278 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 082.00 | 1 327 946.00 | | 1 650 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 348.00 | 515 483.00 | | 619 348.00 |
EA Autres dettes | 172 231.00 | 109 793.00 | | 172 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 304.00 | 58 831.00 | | 191 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 204.00 | 2 648 882.00 | | 2 860 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 849.00 | 2 852 586.00 | | 3 542 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 853.00 | 2 579 949.00 | | 2 678 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 409 499.00 | 4 072 338.00 | 10 481 837.00 | 6 409 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 409 499.00 | 4 072 338.00 | 10 481 837.00 | 6 409 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 503 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 521 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 001 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 10 388.00 | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 4 330.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539.00 | 14 718.00 | | 1 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 968.00 | 2 376.00 | | 11 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 968.00 | 4 017.00 | | 11 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 429.00 | 10 701.00 | | -10 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 303.00 | -4 488.00 | | -1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 504 852.00 | 8 032 801.00 | | 10 504 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 025 881.00 | 8 241 528.00 | | 10 025 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 972.00 | -208 727.00 | | 478 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 634.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 481.00 | | 264 653.00 | 1 619 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 515.00 | 150 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 988.00 | 1 665 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 031.00 | 94 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 442.00 | 1 420 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 136.00 | | | 97 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 220.00 | | 264 653.00 | 1 353 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 125.00 | | | 169 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 082.00 | 210 609.00 | 200 475.00 | 918 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 816.00 | | 3 031.00 | 6 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 265.00 | 210 609.00 | 197 444.00 | 911 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | 25 756.00 | | 27 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 082.00 | 1 650 082.00 | | 1 650 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 113.00 | 93 113.00 | | 93 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 231.00 | 172 231.00 | | 172 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 304.00 | 191 304.00 | | 191 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 610.00 | 40 610.00 | 110 000.00 | 150 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 784.00 | 1 706 784.00 | | 1 706 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
VB T. V. A. | 136 496.00 | 136 496.00 | | 136 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 297.00 | 44 946.00 | 181 351.00 | 226 297.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 501.00 | | | 170 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 960.00 | 136 960.00 | | 136 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 009.00 | 2 042 009.00 | 110 000.00 | 2 152 009.00 |
VW T.V.A. | 319 447.00 | 319 447.00 | | 319 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 204.00 | 2 678 853.00 | 181 351.00 | 2 860 204.00 |