| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 782.00 | 117 371.00 | 35 411.00 | 152 782.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 069.00 | 223 811.00 | 29 257.00 | 253 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069 965.00 | 949 017.00 | 1 120 948.00 | 2 069 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BF Prêts | 149 112.00 | | 149 112.00 | 149 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 981.00 | | 88 981.00 | 88 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 614.00 | 1 294 099.00 | 1 441 515.00 | 2 735 614.00 |
BT Marchandises | 76 134.00 | | 76 134.00 | 76 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 673.00 | | 77 673.00 | 77 673.00 |
BZ Autres créances | 206 895.00 | | 206 895.00 | 206 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 53 617.00 | | 53 617.00 | 53 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 376.00 | | 517 376.00 | 517 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 991.00 | 1 294 099.00 | 1 958 892.00 | 3 252 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 093.00 | | | 238 093.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
DG Autres réserves | 586 181.00 | 438 500.00 | | 586 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 789.00 | 147 680.00 | | 56 789.00 |
DL TOTAL (I) | 762 457.00 | 705 668.00 | | 762 457.00 |
DP Provisions pour risques | 72 039.00 | 42 039.00 | | 72 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 039.00 | 42 039.00 | | 72 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 490.00 | 342 256.00 | | 175 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 546.00 | 305 645.00 | | 245 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 211.00 | 332 121.00 | | 348 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 150.00 | 347 760.00 | | 355 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 124 396.00 | 1 419 598.00 | | 1 124 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 892.00 | 2 167 304.00 | | 1 958 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 451.00 | 1 177 343.00 | | 1 023 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 096.00 | | 20 070.00 | 2 862 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 552.00 | 2 735 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 552.00 | 2 325 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 682.00 | | | 171 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 235.00 | | 20 070.00 | 2 452 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 179.00 | | | 238 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 926.00 | 134 738.00 | 21 565.00 | 1 180 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 845.00 | 30 426.00 | | 90 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 081.00 | 104 312.00 | 21 565.00 | 1 090 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 039.00 | 30 000.00 | | 42 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 039.00 | 30 000.00 | | 42 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 211.00 | 348 211.00 | | 348 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
UP Prêts | 149 112.00 | 149 112.00 | | 149 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 981.00 | 88 981.00 | | 88 981.00 |
UX Autres créances clients | 77 673.00 | 77 673.00 | | 77 673.00 |
VB T. V. A. | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 490.00 | 74 545.00 | 100 945.00 | 175 490.00 |
VI Groupe et associés | 215 546.00 | 215 546.00 | | 215 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 766.00 | | | 166 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 336.00 | 211 336.00 | | 211 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 353.00 | 153 353.00 | | 153 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 719.00 | 525 719.00 | | 525 719.00 |
VW T.V.A. | 104 064.00 | 104 064.00 | | 104 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 396.00 | 1 023 451.00 | 100 945.00 | 1 124 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | 10 592.00 | | 2 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 844.00 | 124 451.00 | | 160 844.00 |
ST Autres comptes | 211 876.00 | 365 408.00 | | 211 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 041.00 | 133 741.00 | | 155 041.00 |
YT Sous‐traitance | 211 543.00 | 268 541.00 | | 211 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75 210.00 | 3 879.00 | | 75 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 108.00 | 3 951.00 | | 2 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 051.00 | 14 543.00 | | 5 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 693.00 | 433 059.00 | | 387 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 370.00 | 299 119.00 | | 189 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 860 514.00 | 896 021.00 | | 860 514.00 |