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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 743 365.00 | 1 058 889.00 | 684 476.00 | 1 743 365.00 |
040 Immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 744 591.00 | 1 058 889.00 | 685 702.00 | 1 744 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
060 Stock marchandises | 205 226.00 | | 205 226.00 | 205 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 670 506.00 | 83 333.00 | 587 173.00 | 670 506.00 |
072 Créances – Autres | 72 907.00 | | 72 907.00 | 72 907.00 |
084 Disponibilités | 1 085 362.00 | | 1 085 362.00 | 1 085 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 069 914.00 | 83 333.00 | 1 986 580.00 | 2 069 914.00 |
110 Total général Actif | 3 814 505.00 | 1 142 222.00 | 2 672 282.00 | 3 814 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 942 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -112 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 838 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 442 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 833 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 672 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 503.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 621 588.00 | | | 1 621 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 503.00 | | | 146 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 185 323.00 | | | 185 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 355 606.00 | | | 355 606.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 83 333.00 | | | 83 333.00 |