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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 657.00 | 442.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 768.00 | 49 859.00 | 9 908.00 | 59 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 822.00 | 22 835.00 | 5 986.00 | 28 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 290.00 | 73 353.00 | 101 937.00 | 175 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 087.00 | 24 002.00 | 76 084.00 | 100 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 684.00 | 5 870.00 | 114 813.00 | 120 684.00 |
BZ Autres créances | 79 644.00 | | 79 644.00 | 79 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CF Disponibilités | 115 827.00 | | 115 827.00 | 115 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 599.00 | 29 872.00 | 409 727.00 | 439 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 890.00 | 103 225.00 | 511 664.00 | 614 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 493 175.00 | | | 493 175.00 |
DH Report à nouveau | -163 680.00 | | | -163 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
DL TOTAL (I) | 352 773.00 | | | 352 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 973.00 | | | 91 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
EA Autres dettes | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 890.00 | | | 158 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 664.00 | | | 511 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 433.00 | | | 153 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 185.00 | | 1 737.00 | 199 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 632.00 | 175 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 632.00 | 88 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 485.00 | | 1 737.00 | 112 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 697.00 | 7 529.00 | 10 873.00 | 76 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 366.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 406.00 | 7 162.00 | 10 873.00 | 76 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 816.00 | 24 002.00 | 6 816.00 | 6 816.00 |
6T Sur comptes clients | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 686.00 | 24 002.00 | 6 816.00 | 12 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 686.00 | 24 002.00 | 6 816.00 | 12 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 002.00 | 6 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 973.00 | 91 973.00 | | 91 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 114 287.00 | 114 287.00 | | 114 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VB T. V. A. | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VC Groupe et associés | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 148.00 | 4 691.00 | 5 457.00 | 10 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 220.00 | 203 620.00 | 10 600.00 | 214 220.00 |
VW T.V.A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 890.00 | 153 433.00 | 5 457.00 | 158 890.00 |