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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 065.00 | | 658 065.00 | 658 065.00 |
BZ Autres créances | 603 497.00 | | 603 497.00 | 603 497.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 696.00 | | 604 696.00 | 604 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 761.00 | | 1 262 761.00 | 1 262 761.00 |
CU Autres participations | 657 900.00 | | 657 900.00 | 657 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 581 121.00 | 482 147.00 | | 581 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 275.00 | 98 974.00 | | 7 275.00 |
DL TOTAL (I) | 596 646.00 | 589 371.00 | | 596 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 105.00 | 484 229.00 | | 421 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 010.00 | 248 594.00 | | 245 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 115.00 | 739 149.00 | | 666 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 761.00 | 1 328 520.00 | | 1 262 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 983.00 | 318 044.00 | | 308 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 32 708.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 234.00 | 141 370.00 | | 18 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 959.00 | 42 395.00 | | 10 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 275.00 | 98 974.00 | | 7 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 065.00 | | | 658 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 065.00 | | | 658 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VC Groupe et associés | 569 961.00 | 569 961.00 | | 569 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 105.00 | 63 973.00 | 175 567.00 | 421 105.00 |
VI Groupe et associés | 244 479.00 | 244 479.00 | | 244 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 124.00 | | | 63 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 497.00 | 603 497.00 | | 603 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 115.00 | 308 983.00 | 175 567.00 | 666 115.00 |