| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 773.00 | 30 408.00 | 7 365.00 | 37 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 868.00 | 17 936.00 | 2 932.00 | 20 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 270.00 | 48 344.00 | 14 926.00 | 63 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 425.00 | 20 931.00 | 497 493.00 | 518 425.00 |
BZ Autres créances | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
CF Disponibilités | 293 030.00 | | 293 030.00 | 293 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 528.00 | 20 931.00 | 837 597.00 | 858 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 798.00 | 69 275.00 | 852 523.00 | 921 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
DG Autres réserves | 188 787.00 | 182 758.00 | | 188 787.00 |
DH Report à nouveau | 6 128.00 | 6 029.00 | | 6 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 249.00 | 176 128.00 | | 122 249.00 |
DL TOTAL (I) | 334 447.00 | 382 198.00 | | 334 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 198.00 | 235 369.00 | | 283 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 216.00 | 54 351.00 | | 91 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 285.00 | 116 596.00 | | 138 285.00 |
EA Autres dettes | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 076.00 | 411 693.00 | | 518 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 523.00 | 793 892.00 | | 852 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 076.00 | 411 693.00 | | 518 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 593.00 | -111.00 | 1 705 483.00 | 1 705 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 593.00 | -111.00 | 1 705 483.00 | 1 705 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 1 032.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 1 032.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -1 030.00 | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 351.00 | 62 011.00 | | 38 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 051.00 | 1 575 212.00 | | 1 788 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 803.00 | 1 399 084.00 | | 1 665 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 249.00 | 176 128.00 | | 122 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 391.00 | 11 354.00 | | 8 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 259.00 | | 1 811.00 | 66 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 63 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 58 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 630.00 | | 1 811.00 | 61 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 000.00 | 6 144.00 | 4 800.00 | 47 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 000.00 | 6 144.00 | 4 800.00 | 47 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 431.00 | | 38 500.00 | 59 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 431.00 | | 38 500.00 | 59 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 431.00 | | 38 500.00 | 59 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 216.00 | 91 216.00 | | 91 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 496 593.00 | 496 593.00 | | 496 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VB T. V. A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VI Groupe et associés | 283 198.00 | 283 198.00 | | 283 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VP Divers | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 127.00 | 570 127.00 | | 570 127.00 |
VW T.V.A. | 93 347.00 | 93 347.00 | | 93 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 076.00 | 518 076.00 | | 518 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 128.00 | 1 455.00 | | 3 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 498.00 | 15 813.00 | | 12 498.00 |
ST Autres comptes | 92 414.00 | 66 113.00 | | 92 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 684.00 | 53 807.00 | | 34 684.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 391.00 | 11 354.00 | | 8 391.00 |
YT Sous‐traitance | 428 068.00 | 199 298.00 | | 428 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | 1 613.00 | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 776.00 | 3 068.00 | | 4 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 345.00 | 214 349.00 | | 372 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 488.00 | 131 355.00 | | 212 488.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 664.00 | 335 030.00 | | 567 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |