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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 576.00 | 3 602.00 | 974.00 | 4 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 318.00 | 26 351.00 | 15 966.00 | 42 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 970.00 | 121 391.00 | 89 579.00 | 210 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 859.00 | 151 344.00 | 108 515.00 | 259 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 902.00 | 45 926.00 | 264 976.00 | 310 902.00 |
BZ Autres créances | 22 328.00 | | 22 326.00 | 22 328.00 |
CF Disponibilités | 210 904.00 | | 210 904.00 | 210 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 134.00 | 45 926.00 | 498 208.00 | 544 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 993.00 | 197 270.00 | 606 723.00 | 803 993.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 618.00 | 121 000.00 | | 9 618.00 |
DH Report à nouveau | | 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 575.00 | -111 604.00 | | 45 575.00 |
DL TOTAL (I) | 110 192.00 | 64 618.00 | | 110 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 528.00 | 305 266.00 | | 288 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 913.00 | 54 992.00 | | 20 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 521.00 | 264 357.00 | | 156 521.00 |
EA Autres dettes | 30 569.00 | 18 644.00 | | 30 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 531.00 | 643 259.00 | | 496 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 723.00 | 707 877.00 | | 606 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 531.00 | | | 246 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 201.00 | | 16 788.00 | 257 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 130.00 | 259 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 130.00 | 253 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 917.00 | | 15 500.00 | 251 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | 1 288.00 | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 480.00 | 29 986.00 | 4 121.00 | 125 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | 756.00 | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 634.00 | 29 230.00 | 4 121.00 | 122 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 521.00 | 156 521.00 | | 156 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 310 902.00 | 310 902.00 | | 310 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 528.00 | 38 528.00 | 250 000.00 | 288 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 018.00 | 333 230.00 | 1 788.00 | 335 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 531.00 | 246 531.00 | 250 000.00 | 496 531.00 |