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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
040 Immobilisations financières | 217 936.00 | | 217 936.00 | 217 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 667.00 | 7 731.00 | 217 936.00 | 225 667.00 |
060 Stock marchandises | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
072 Créances – Autres | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
084 Disponibilités | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 135.00 | | 96 135.00 | 96 135.00 |
110 Total général Actif | 321 802.00 | 7 731.00 | 314 071.00 | 321 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 124.00 | | | 94 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 585.00 | | | 115 585.00 |
230 Autres produits | 938.00 | | | 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 648.00 | | | 210 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 622.00 | | | 85 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 377.00 | | | -13 377.00 |
242 Autres charges externes. | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
252 Charges sociales | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 640.00 | | | 172 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 667.00 | | | 225 667.00 |