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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 303.00 | 2 259.00 | 4 043.00 | 6 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 222.00 | 5 919.00 | 5 303.00 | 11 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BZ Autres créances | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CF Disponibilités | 60 653.00 | | 60 653.00 | 60 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 368.00 | | 63 368.00 | 63 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 590.00 | 5 919.00 | 68 671.00 | 74 590.00 |
CU Autres participations | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 837.00 | -94.00 | | 3 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972.00 | 3 930.00 | | 1 972.00 |
DL TOTAL (I) | 11 308.00 | 9 337.00 | | 11 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 766.00 | 7 358.00 | | 6 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | 1 457.00 | | 25.00 |
EA Autres dettes | 48 022.00 | 60 193.00 | | 48 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 362.00 | 71 635.00 | | 57 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 671.00 | 80 972.00 | | 68 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 757.00 | 49 950.00 | | 47 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 785.00 | 46 020.00 | | 45 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 972.00 | 3 930.00 | | 1 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 215.00 | | 8.00 | 11 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | 8.00 | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 138.00 | 781.00 | | 5 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059.00 | 781.00 | | 2 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 022.00 | | 48 022.00 | 48 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820.00 | 2 714.00 | 106.00 | 2 820.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 363.00 | 6 791.00 | 50 572.00 | 57 363.00 |