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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 608.00 | 30 453.00 | 2 155.00 | 32 608.00 |
040 Immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 951.00 | 30 453.00 | 56 497.00 | 86 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
084 Disponibilités | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
110 Total général Actif | 96 770.00 | 30 453.00 | 66 317.00 | 96 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -147 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -160 329.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 531.00 | 54 940.00 | | 34 531.00 |
224 Production immobilisée | 924.00 | 1 114.00 | | 924.00 |
230 Autres produits | 11 447.00 | 9 920.00 | | 11 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 902.00 | 65 974.00 | | 46 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 919.00 | 16 093.00 | | 10 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | 50.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 31 376.00 | 31 200.00 | | 31 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 275.00 | 4 594.00 | | 4 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 630.00 | 24 976.00 | | 14 630.00 |
252 Charges sociales | 3 098.00 | 4 417.00 | | 3 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 867.00 | 1 050.00 | | 867.00 |
256 Dotations aux provisions | 350.00 | 2 964.00 | | 350.00 |
262 Autres charges | 2 299.00 | 2 138.00 | | 2 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 414.00 | 87 482.00 | | 68 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 513.00 | -21 508.00 | | -21 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 942.00 | 1 396.00 | | 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | 208.00 | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 860.00 | -20 320.00 | | -20 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 951.00 | | | 86 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 350.00 | | | 350.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 350.00 | | | 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 964.00 | | | 2 964.00 |