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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 700.00 | 398.00 | 37 302.00 | 37 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 035.00 | 733.00 | 37 302.00 | 38 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717 228.00 | | 717 228.00 | 717 228.00 |
CF Disponibilités | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 696.00 | | 754 696.00 | 754 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 731.00 | 733.00 | 791 998.00 | 792 731.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | 80 404.00 | 10 067.00 | | 80 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 660.00 | 70 337.00 | | 681 660.00 |
DL TOTAL (I) | 763 311.00 | 81 651.00 | | 763 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 2 003.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 2 140.00 | | 3 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 471.00 | 17 041.00 | | 24 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 686.00 | 21 184.00 | | 28 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 998.00 | 102 835.00 | | 791 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 184.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 943.00 | | | 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721 322.00 | | | 721 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 322.00 | | | 721 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713 322.00 | | | 713 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 799.00 | 2 810.00 | | 18 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 055.00 | 131 807.00 | | 755 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 395.00 | 61 470.00 | | 73 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 660.00 | 70 337.00 | | 681 660.00 |