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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 2 603 824.00 | 1 504 943.00 | 1 098 881.00 | 2 603 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 824.00 | 1 504 943.00 | 1 248 881.00 | 2 753 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 725.00 | | 77 725.00 | 77 725.00 |
BZ Autres créances | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CF Disponibilités | 332 243.00 | | 332 243.00 | 332 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 096.00 | | 411 096.00 | 411 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 920.00 | 1 504 943.00 | 1 659 977.00 | 3 164 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 10 000.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 392 939.00 | 1 163 156.00 | | 392 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 546.00 | 130 478.00 | | 168 546.00 |
DL TOTAL (I) | 566 495.00 | 1 303 634.00 | | 566 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 151.00 | | | 1 032 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 6 990.00 | | 5 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 670.00 | 24 481.00 | | 54 670.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 1 175.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 482.00 | 282 647.00 | | 1 093 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 977.00 | 1 586 281.00 | | 1 659 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 836.00 | | 370 836.00 | 370 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 836.00 | | 370 836.00 | 370 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 331.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 804.00 | 43 858.00 | | 54 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 167.00 | 336 444.00 | | 379 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 621.00 | 205 966.00 | | 210 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 546.00 | 130 478.00 | | 168 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 824.00 | | | 2 753 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 753 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 753 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 753 824.00 | | | 2 753 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 234.00 | 136 709.00 | | 1 368 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 234.00 | 136 709.00 | | 1 368 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 790.00 | 273 158.00 | 758 632.00 | 1 031 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 853.00 | 78 853.00 | | 78 853.00 |
VW T.V.A. | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 482.00 | 334 850.00 | 758 632.00 | 1 093 482.00 |