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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
AP Constructions | 37 101.00 | 25 285.00 | 11 815.00 | 37 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 120.00 | 105 374.00 | 42 745.00 | 148 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 276.00 | 7 196.00 | 80.00 | 7 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 432.00 | 150 877.00 | 62 554.00 | 213 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 398.00 | | 281 398.00 | 281 398.00 |
BZ Autres créances | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
CF Disponibilités | 254 065.00 | | 254 065.00 | 254 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 239.00 | | 611 239.00 | 611 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 672.00 | 150 877.00 | 673 794.00 | 824 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 297 449.00 | | | 297 449.00 |
DH Report à nouveau | -9 262.00 | | | -9 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DL TOTAL (I) | 348 227.00 | | | 348 227.00 |
DN Avances conditionnées | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
DO TOTAL (II) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 051.00 | | | 130 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 666.00 | | | 92 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 228.00 | | | 94 228.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 995.00 | | | 316 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 794.00 | | | 673 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 048.00 | | | 203 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 138 092.00 | | 1 138 092.00 | 1 138 092.00 |
FG Production vendue services | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 872.00 | | 1 172 872.00 | 1 172 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 029.00 | | | 1 205 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 909.00 | | | 1 200 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 390.00 | | | 113 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 531.00 | 21 902.00 | | 191 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 597.00 | 21 902.00 | | 170 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 878.00 | 16 000.00 | | 134 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 857.00 | 16 000.00 | | 121 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 666.00 | 92 666.00 | | 92 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 228.00 | 94 228.00 | | 94 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
UX Autres créances clients | 281 398.00 | 281 398.00 | | 281 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 051.00 | 16 104.00 | 103 114.00 | 130 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 687.00 | 331 774.00 | 7 913.00 | 339 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 996.00 | 203 049.00 | 103 114.00 | 316 996.00 |