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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 882.00 | 29 839.00 | 43.00 | 29 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 673.00 | 152 353.00 | 3 320.00 | 155 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 524.00 | 182 192.00 | 7 331.00 | 189 524.00 |
BT Marchandises | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BZ Autres créances | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CF Disponibilités | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 752.00 | 182 192.00 | 37 560.00 | 219 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 868.00 | | | -166 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
DL TOTAL (I) | -155 506.00 | | | -155 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 588.00 | | | 167 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 066.00 | | | 193 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 066.00 | | | 193 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 958.00 | | 105 958.00 | 105 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 958.00 | | 105 958.00 | 105 958.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 960.00 | | | 105 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 597.00 | | | 99 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 524.00 | | | 189 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 555.00 | | | 185 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 890.00 | 6 301.00 | | 175 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 890.00 | 6 301.00 | | 175 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VI Groupe et associés | 167 588.00 | 167 588.00 | | 167 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VW T.V.A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 066.00 | 193 066.00 | | 193 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 535.00 | | | 535.00 |
ST Autres comptes | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
YT Sous‐traitance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 444.00 | | | 47 444.00 |