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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 398.00 | 38 931.00 | 33 467.00 | 72 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 393.00 | 181 088.00 | 81 305.00 | 262 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 191.00 | 220 019.00 | 115 172.00 | 335 191.00 |
BT Marchandises | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 147.00 | | 142 147.00 | 142 147.00 |
BZ Autres créances | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 256 975.00 | | 256 975.00 | 256 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 877.00 | | 532 877.00 | 532 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 068.00 | 220 019.00 | 648 049.00 | 868 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 148.00 | 189 148.00 | | 189 148.00 |
DH Report à nouveau | 58 859.00 | | | 58 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 285.00 | 58 859.00 | | 39 285.00 |
DL TOTAL (I) | 292 092.00 | 252 807.00 | | 292 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 000.00 | 149 000.00 | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 149 000.00 | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 885.00 | 50 000.00 | | 45 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 227.00 | 30 000.00 | | 8 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 177.00 | 102 747.00 | | 113 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 422.00 | 58 599.00 | | 82 422.00 |
EA Autres dettes | 8 246.00 | 1 927.00 | | 8 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 957.00 | 243 273.00 | | 257 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 049.00 | 645 079.00 | | 648 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 474.00 | 193 056.00 | | 224 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 619.00 | | 64 177.00 | 293 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 605.00 | 335 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 605.00 | 334 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 419.00 | | 63 977.00 | 293 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 641.00 | 18 113.00 | 16 735.00 | 218 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 641.00 | 18 113.00 | 16 735.00 | 218 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 000.00 | 25 000.00 | 76 000.00 | 149 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 000.00 | 25 000.00 | 76 000.00 | 149 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 76 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 177.00 | 113 177.00 | | 113 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 142 147.00 | 142 147.00 | | 142 147.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 885.00 | 12 402.00 | 33 483.00 | 45 885.00 |
VI Groupe et associés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 945.00 | 185 945.00 | | 185 945.00 |
VW T.V.A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 957.00 | 224 474.00 | 33 483.00 | 257 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 050.00 | 5 486.00 | | 4 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 656.00 | 22 729.00 | | 13 656.00 |
ST Autres comptes | 208 407.00 | 152 170.00 | | 208 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 032.00 | 101 130.00 | | 88 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 289.00 | 3 144.00 | | 3 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 339.00 | 8 630.00 | | 7 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 515.00 | 478 259.00 | | 648 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582 587.00 | 704 647.00 | | 582 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 095.00 | 276 028.00 | | 310 095.00 |