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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 210.00 | 90.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 272.00 | 6 182.00 | 90.00 | 6 272.00 |
BT Marchandises | 96 236.00 | 85 686.00 | 10 550.00 | 96 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 104.00 | 23 321.00 | 6 783.00 | 30 104.00 |
BZ Autres créances | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CF Disponibilités | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 191.00 | 109 007.00 | 29 184.00 | 138 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 463.00 | 115 190.00 | 29 274.00 | 144 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -14 297.00 | 26 339.00 | | -14 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 836.00 | -40 636.00 | | -41 836.00 |
DL TOTAL (I) | -52 832.00 | -10 997.00 | | -52 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 082.00 | 800.00 | | 46 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 900.00 | 35 198.00 | | 35 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 672.00 | | |
EA Autres dettes | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 106.00 | 38 794.00 | | 82 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 274.00 | 27 798.00 | | 29 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 106.00 | 38 794.00 | | 82 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938.00 | 110.00 | | 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 774.00 | 40 746.00 | | 42 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 836.00 | -40 636.00 | | -41 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 686.00 | | | 85 686.00 |
6T Sur comptes clients | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 007.00 | | | 109 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 007.00 | | | 109 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
VB T. V. A. | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VI Groupe et associés | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 106.00 | 82 106.00 | | 82 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 549.00 | 2 500.00 | | 2 549.00 |
ST Autres comptes | 987.00 | 974.00 | | 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
YT Sous‐traitance | | 289.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 76.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 76.00 | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 857.00 | 614.00 | | 4 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 699.00 | 3 763.00 | | 42 699.00 |