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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 725.00 | 24 086.00 | 29 639.00 | 53 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 975.00 | 24 186.00 | 32 789.00 | 56 975.00 |
BN En cours de production de biens | 1 055 031.00 | | 1 055 031.00 | 1 055 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 776.00 | | 250 776.00 | 250 776.00 |
BZ Autres créances | 147 813.00 | | 147 813.00 | 147 813.00 |
CF Disponibilités | 213 590.00 | | 213 590.00 | 213 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 678 108.00 | | 1 678 108.00 | 1 678 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 082.00 | 24 186.00 | 1 710 896.00 | 1 735 082.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 501 174.00 | 501 174.00 | | 501 174.00 |
DH Report à nouveau | -198 518.00 | | | -198 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 768.00 | -198 518.00 | | -125 768.00 |
DL TOTAL (I) | 209 888.00 | 335 656.00 | | 209 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 150.00 | 276 596.00 | | 14 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 219 198.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 012.00 | 250 427.00 | | 239 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 858.00 | 152 929.00 | | 48 858.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | 1 523.00 | | 3 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 195 667.00 | 1 941 250.00 | | 1 195 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 008.00 | 2 841 923.00 | | 1 501 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 896.00 | 3 177 578.00 | | 1 710 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 224.00 | 2 824 474.00 | | 1 492 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 251 095.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 438.00 | | | 63 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 463.00 | 56 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 463.00 | 53 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 974.00 | 10 337.00 | 2 125.00 | 15 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 974.00 | 10 337.00 | 2 125.00 | 15 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 012.00 | 239 012.00 | | 239 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 195 667.00 | 1 195 667.00 | | 1 195 667.00 |
UX Autres créances clients | 250 776.00 | | | 250 776.00 |
VB T. V. A. | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 150.00 | 5 366.00 | 8 784.00 | 14 150.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 564.00 | | | 65 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 589.00 | 398 589.00 | | 398 589.00 |
VW T.V.A. | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 008.00 | 1 492 224.00 | 8 784.00 | 1 501 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |